設立15期目を迎えた、代表者一人の株式会社を支援しています。長年続けてきた紙の出金伝票や銀行窓口での振込を見直し、経理・給与計算の実務を引き受けながら、会社に合った運用への移行を進めています。
ご相談時の状況
これまで経理業務を税理士に依頼していましたが、紙の出金伝票を使う方法を見直し、freee会計へ移行したいというご相談をいただきました。月次試算表や資金繰りの状況、決算の着地見込みを、より早く確認できるようにすることもご希望です。
一方で、過去の会計データや税理士が使用する申告システムとの関係もあります。会計ソフトだけを切り替えるのではなく、税理士・クライアント・Plumの三者で、移行の進め方をそろえる必要がありました。
Plumが行っていること
まず税理士と顔合わせを行い、freee会計への移行スケジュール、移行する過去データの範囲、申告に必要なデータの受け渡し方法を検討しています。Plumが論点を整理して進め方を提案し、三者で合意しながら移行を進めています。
今後はPlumがfreee会計の初期設定とデータ移行を行い、証憑の受け渡しから日々の仕訳登録、月次の数字の確認まで、継続できる業務の流れを整える予定です。
給与計算は、会社の規模に合った方法で
給与計算の対象は代表者一人です。そのため、新たな給与計算ソフトの導入を前提とせず、現在使用しているExcelでの給与計算と給与明細書の作成をPlumが引き継ぐ方針です。必要な業務を引き受けながら、追加のシステム費用も考慮して運用方法を決めています。
また、これまで銀行窓口で行っていた振込については、インターネットバンキングを使った手続きへの変更を進めます。
Plumが振込を予約し、代表者が内容を確認・承認する役割分担を整えていく予定です。
この支援で大切にしていること
長年続けてきた経理の方法を変える際には、日々の実務だけでなく、税理士との連携や過去データの扱いまで確認することが欠かせません。現在の運用を把握したうえで、引き継ぐものと見直すものを整理し、経営者が必要な数字を確認しやすい仕組みをつくっていきます。
